Dieser blog ist die Informationsseite zum Treasury Hedging, IFRS7, IFRS 9, IFRS 15, IFRS 16, IFRS 17 der brokerbase AG.

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Interims Treasury Management und Optimierung Ihrer Treasury-Prozesse

Treasury Consulting

Wir bieten Ihnen Treasury Erfahrung, für einen schnellen und effizienten Einsatz auf Zeit, als Projekt oder Interim Mandat. Unsere Expertise liegt in der Liquiditätssteuerung, den Wechselkurs-, Rohstoff- und Zins Risiken, der Risikomodellierung und -planung, Cash Pooling und dem Hedgen.

Treasury IT Consulting

Wir optimieren ihren Treasury Workflow, von der Einführung eines TRM bis zum Reporting.

Cash Management & Liquiditätssteuerung

Working Capital Management

Cash pooling

Inhouse Bank

Netting aller Positionen, Implementierung einer Payment Factory, Collection Factory, Intercompany Financing, Cash & Liquidity Mangement und Financial Risk Management

FX, Rohstoff und Zinsabsicherungen

für transaktionales-, translationales- und ökonomisches Risiko

FX Management

Cash Positioning

transfers, FX payments & forecasts

Optimierung der Treasuryprozesse und der Treasury Effektivität

quantitative Planungs und Szenario Analyse

Wir unterstützen Sie bei der quantitativen Planung und Analyse ihrer Finanzen und Investitionen

risk adjusted planning

Value at Risk und Cash Flow at Risk

stochastische Szenario Analysen

Sensitivitätsanalysen

Verfahren der kritischen Werte wie auch Bandbreitenanalyse

Treasury IT

Von der Optimierung ihres Treasury Systems, nach den Grundsätzen der Zentralisierung, Automatisierung und Standardisierung, bis zur Ablösung eines Excel zentrierten Treasury und einem effizienten Reporting

Datawarehouse Development

Umstellung aller Excels in SAS 9.4

Working capital management mit Big Data Analysis

Einführung von SAP Hana / tm5 / FIS (Sungard)

Reporting

Vom Ad-Hoc Standard Reporting, flexible Reporting bis hin zum Management Reporting

SAP / SAP HANA

Von der Einführung des SAP TRM, der Einführung von SAP HANA greenfield / brownfield, bis zu individuellen Customizing ihres SAP

SAP FI/CO, SAP TRM – Einführung von Treasury Management Systemen, Bank Communication Management, EBICS, Cash Management, In House Cash.

SAP Hana – Datenmigration auf S/4 Hana, New GL – CO Integration, Einführung COPA Ansatz, Ablösung statusgetriebener Freigabeschritte durch einen flexiblen Workflow.

Aufbau des BW/4 HANA. SAP HANA Data Provisioning mit dem SAP Replication Server. Databereinigungen, Bilanzdarstellung, Livedatendarstellung. Aufbau der ETL Prozesse. Bereitstellen der Daten zur Verwendung des Fachbereichs und zum Reporting.

Visualisierungen – mit SAP BusinessObjects Lumira, Lumira Discovery, SAP Lumira Designer-Edition, Tableau, Qlik Sense.

Treasury

Unsere besondere Expertise ist es, Ihnen quantitative Lösungen für folgende Probleme anzubieten

Short-term Investment Strategies to manage Financial Risk

Delta und Gamma, Vega Hedging

Correlation Trading Strategies

Hedge Accounting IAS 39 / IFRS 9

Hedge effectiveness

Currency-Overlay-Management

Wenn Sie Fragen zu unserem Treasury Service haben, kontaktieren Sie uns

brokerbase AG
Löberenstr.47, 6300 Zug

E-mail:office@brokerbase.ch